Пульс - социальная сеть для инвесторов и трейдеров

Коллеги, завтра снова стартует новая торговая неделя, поэтому сейчас самое время немного собраться с мыслями перед открытием рынков. По индексу свою позицию я уже расписывал ранее в посте от 21 мая, там всё максимально подробно. С того момента глобально картина особо не изменилась, но нервозности на рынке стало ещё больше. Сейчас любое заявление или заголовок моментально разгоняют цену то вверх, то вниз. Причём во многих случаях за этим нет чего-то действительно важного для рынка, но участников это всё равно качает эмоционально. Такая атмосфера неопределённости продолжает давить на рынок. Ещё совсем недавно многие поверили, что рост сможет спокойно продолжиться дальше, однако настроение быстро поменялось. Достаточно посмотреть, как прошли торги на выходных, оптимизма у участников заметно поубавилось. Лично у меня ощущение, что рынок сейчас находится в одном из самых неприятных этапов за последние годы. Нет чёткого понимания ни по дальнейшим шагам регулятора, ни по общей экономической ситуации. Из-за этого крупные деньги ведут себя максимально осторожно, а частные инвесторы всё чаще просто наблюдают со стороны. Пока остаётся только следить за ситуацией и не торопиться с лишними действиями. В такие периоды особенно важно сохранять холодную голову. 💬 Всем желаю нормально отдохнуть оставшиеся часы выходных и подойти к новой неделе с силами. Рынок ещё даст возможности, главное, дождаться более понятной картины.

Трамп: Одной из худших сделок, когда-либо заключенных нашей страной, была ядерная сделка с Ираном, предложенная и подписанная Бараком Хусейном Обамой и рядовыми любителями из администрации Обамы. Это был прямой путь к созданию Ираном ядерного оружия. Не так обстоит дело со сделкой, о которой в настоящее время администрация Трампа ведет переговоры с Ираном, - на самом деле, как раз наоборот! Переговоры проходят упорядоченно и конструктивно, и я проинформировал своих представителей о том, чтобы они не торопились с заключением сделки, поскольку время на нашей стороне. Блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение. Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными. Однако они должны понимать, что они не могут разработать или приобрести ядерное оружие или бомбу. На данный момент я хотел бы поблагодарить все страны Ближнего Востока за их поддержку и сотрудничество, которые будут еще более расширены и укреплены благодаря их присоединению к странам, подписавшим исторические соглашения Авраама, и, кто знает, возможно, Исламская Республика Иран также захочет присоединиться! Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу. Президент ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП Новость может оказывать влияние на следующие тикеры:

🤫 Неоактивы на российском рынке Слово «неоактивы» всё чаще звучит в среде частных инвесторов. Под этим термином принято понимать акции технологических компаний нового поколения — прежде всего американских гигантов роста: Tesla, Netflix, AMD и им подобных. Это бумаги, которые не вписываются в классическую логику «дивиденд + стабильность», а живут по законам инновационной экономики: высокая волатильность и ставка на будущее. Как российские инвесторы получили доступ к неоактивам До 2022 года механизм был достаточно простым. Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) предоставляла российским частным инвесторам прямой доступ к тысячам иностранных акций — от Apple до Virgin Galactic. Покупка происходила в в долларах через привычного брокера, и акции реально хранились в депозитарной цепочке. В пике на СПБ Бирже торговалось более 1700 иностранных бумаг, и Tesla уверенно входила в топ-5 по объёму торгов среди российских розничных инвесторов. Netflix, AMD, NVIDIA — всё это было в свободном доступе. Заморозка и новая реальность В ноябре 2023 года СПБ Биржа попала под американские санкции, что фактически заморозило иностранные активы миллионов российских частных инвесторов. Акции Tesla, AMD, Netflix и других компаний оказались заблокированы в депозитарной цепочке. Часть инвесторов до сих пор не может ни продать эти бумаги, ни получить по ним дивиденды. Это стало одним из крупнейших инфраструктурных кризисов для частных портфелей за всю историю российского фондового рынка. В этих условиях понятие «неоактивы» приобрело дополнительный смысл — можно вернуться к торговле на рынке США разновидностью фьючерса (расчетного, без поставки) и заработать как на росте, так и на падении цен зарубежных активов, они выступают в роли базисных. Неоактивы обращаются на СПБ Бирже. Инструмент с огромным нарративом. Именно нарратив — главное топливо неоактивов: инвестор покупает не отчёт за квартал, а историю о будущем. У меня первый блин комом)) шорт Теслы не удался, сижу ищу чем еще поторговать. Как вам инструмент? По названию сразу вспоминается Матрица 😂 $AMDperpA $TSLAperpA $COINperpA

Астана: Яндекс на каждом углу и неожиданно комфортные условия для инвестора Только недавно вернулся из Астаны и не могу не поделиться впечатлениями. Честно — ехал без особых ожиданий, по делам, вернулся приятно удивленным. Город строится буквально на глазах. Широкие проспекты, стекло и бетон, футуристическая архитектура — очень сильно похоже на Абу-Даби или Дубай (некоторые районы или торговые центры прямо так и называются). Создалось впечатление, что Казахстан очень серьёзно взял курс на цифровизацию: электронные госуслуги, открытость к крипте и блокчейну. Инвестиционный климат — один из самых либеральных в регионе. Налог на прирост капитала для частных инвесторов практически отсутствует — это принципиально другая история по сравнению с тем, к чему мы привыкли. 🚕 Теперь о главном открытии — в Астане буквально везде. Яндекс.Такси — единственный вариант. Им пользуются все: и местные, и туристы. Цены — в 10 раз дешевле московских, поездка по городу обходится в копейки. Приятный бонус: оплачивать можно прямо через российское приложение с российской банковской карты — никаких танцев с переводами. По всему городу расставлены зарядные станции «Бери заряд» — тоже Яндекс. 🛴 Электросамокаты — история пока робкая. Нашёл несколько штук от и от , но местные ими почти не пользуются — культура ещё не сложилась. Люди передвигаются или на такси, или на общественном транспорте, или на велосипедах. Пункты выдачи и Wildberries встречаются, но их субъективно очень мало — рынок e-commerce как будто только в начале пути. Должны быть где-то и магазины Фикспрайс, но я не увидел. Астана — один из редких городов, где тебе рады и всё понятно без языкового барьера. Но больше всего зацепило другое: наблюдать, как российские продукты — особенно Яндекс — работают и растут далеко за пределами России. Причём работают хорошо. Насколько долго это будет возможно в нынешних условиях — большой вопрос. Как думаете: сможет ли Яндекс удержать лидерство на зарубежных рынках в условиях санкций — или это временная история?

В России необходимо поднять ставку налога на дивиденды до 35%, чтобы привлечь в бюджет более 200 миллиардов рублей. Таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «Большинство богатых и сверхбогатых людей в России живут за счет дивидендов от различных компаний, в том числе с государственным участием. При этом они платят налоги как те, кто едва сводит концы с концами: 13% с 2,4 млн рублей в год и 15% с суммы, которая превышает 2,4 млн. Пора поднять ставку налога на дивиденды до 35%, это дополнительно принесет в бюджет не менее 200 млрд рублей», — сказал он. Миронов отметил, что по сравнению с большинством развитых стран в России налог на дивиденды неприлично низок, а его повышение точно не спровоцирует отток обеспеченных россиян за границу. «Дания — 42 %, Южная Корея — 44,5%, Великобритания — 39,35%, Германия — 26, 37%, США от 20% до 37%. Наши богачи платят в три раза меньше, пора это исправить. И не надо бояться, что повышение налога на дивиденды спровоцирует их отток за рубеж. Зарабатывают они здесь и здесь платят налоги. Об идее привлекать капитал со всего мира за счет низких налогов я предлагаю вообще забыть. Мы не Швейцария и не ОАЭ. У этих стран нет таких огромных территорий, требующих колоссальных затрат на логистику и инфраструктуру, а население меньше, чем в Москве. Я уже не говорю о том, что Россия сейчас воюет со всем Западом», — подчеркнул парламентарий.

Экономический спад – рыночный подъем. Два теплых весенних дня в Питере закончилось и пришла настоящая летняя питерская погода, температура днем поднимается не более 17 градусов, каждый день идет дождь. Прошла еще одна майская неделя если смотреть на график индекса ММВБ, то риск снижение ниже 2600 никуда не делся, пока остановились на 2625 пунктах. Несмотря на это портфель продолжает идти в рост, с начала года прибавив 4%. Кто-то, несомненно, скажет, что это мало, полностью солидарен с этим мнением, + 100500% намного лучше, чем эти 4ре процента. Если серьезно, то на падающем рынке положительные значения портфеля, который растет без торговли – это довольно неплохой результат. Денежные средства поступающие с дивидендов и купонов идут в форды денежного рынка, по ряду бумаг (СБЕР, ЛенЭнерго, ДОМ,РФ) жду дивидендного гэпа, для закупки бумаг в долгосрок. Что касается Астры, хочу заметить, что бумага с начала года подросла на 14%, бумагу продолжаю покупать несмотря на мнение Пульсят. Отчетность эмитента меня вполне радует, есть понимание происходящего, компания недавно вышла на рынок, капитализация небольшая, волатильность высокая соответственно при снижающемся рынке влияние общего происходящего на цену довольно большое. Покупается бумага не для спекулятивных идей, а на 5 и более лет, так что ждем и докупаем. В целом по портфелю ничего не изменилось. Ранее писал о том, что собираюсь съезжать с доходных облигаций Полипласт в 25,5% купона и АФК Системы с доходностью купона в 21,5% т.к. срок погашения данных облигаций чуть более 10 месяцев, и найти сегодняшнюю доходность через 10 месяцев с текущим риском будет попросту невозможно. Бумаги продал выше номинала на 4,5 и 6,6%, т.к. большой объем выходил более 3-х дней, при выходе пришлось пожертвовать частью доходности. Учитывайте это при продаже бумаг. Переехал в новое размещение ГТЛК и Полипласт с доходностями в 16 и 17,5 %. Сбор заявок по данным бумага прекращен, размещение состоится 26 и 25 мая соответственно, кто хочет еще поучаствовать, можно купить бумаги с рынка на момент запуска торгов, но скорей всего они уже будут чуть выше номинала, что снизит доходность купона. К середине лета жду более серьезного экономического провала, но вот по фондовому рынку почему-то присутствует убеждение его роста к концу года покажет рост на 15-25%. С чем это связанно сказать сложно, скорей всего с тем, что по опыту рынок всегда отыгрывает ожидания и не раз видел, когда при низких экономических показателях рынок уходил вверх, опережая предстоящее выздоровление экономики. При этом я не испытываю иллюзий, структура портфеля не меняется, риски не увеличиваются, доходности не падают.

‼️ Вам не хватает опыта или вы профи в газе, для вас важная информации о природном газе сша в моём закрытый канал , профессиональная аналитика, вы хотите разобираться в инструменте и научиться торговать фьючерсами на природный газ сша в среднесрочной и долгосрочной стратегии или вы хотите повысить свой уровень знаний в газе. ☝️ В закрытом канале пост с подробным описанием моей авторской тактики набора позиции, которую я разработал отталкиваясь на свой огромный опыт и она гарантированно защищает депозит от потерь. ⚡️ Два раза в день публикую посты, моё видение ситуации на текущий торговый день и вечером подвожу итоги и мои мысли о том, чего ожидаю в дальнейшем от рынка газа. 😃 Веду прямой диалог с подписчиками, отвечаю на вопросы, предоставляю дополнительную информацию, делюсь мыслями и своим опытом реальных торгов фьючерсами на природный газ сша, который у меня с 2022 года, делюсь информацией о своей торговле и стратегии. 💰 Информация о специфике, спрос и потребление, тонкости и подводные камни, помогаю разобраться в понимании инструмента, на что нужно смотреть в отчётах eia, как влияет погода, учитывая сезонную специфику продукта, а так же влияние роста производства СПГ в сша, как это может отразится на стоимости газа в дальнейшем, влияние добычи газа, как все эти факторы могут повлиять на цену в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 🤷‍♂️ Я НЕ РАЗДАЮ РЫБУ, А РАССКАЗЫВАЮ, КАК ЕЁ НУЖНО ЛОВИТЬ! ☝️ ТОРГУЮ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ. ☝️ НЕ ДАЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ. Фьючерсы на природный газ сша сильно волатильный и высоко рискованный инструмент и без минимального понимания не стоит начинать торговать фьючерсами на газ и это относится как к дейсвующему контракту, так и к дальним, таким как: , к этому моменту нужно подходить с большой ответственностью и понимать риски данного инструмента, который не похож на другие и ваш опыт может оказаться не очень полезным, учитывайте этот факт.

Чем бы не завершился крайне незадавшийся нефтетрейд, я хотел бы сказать несколько слов. Я хотел бы попросить у всех подписчиков прощения. Нет, не за убытки, это рынок в конце концов. За подход к делам. У меня есть определённые амбиции, которые иногда работают против меня, а следовательно и против Вас. Я создал стратегию не в жирном 2023 году, а в достаточно тяжёлое время в июне 2024 года. Тем не менее, я сильно хотел заработать и тем самым выделиться. Я совершенно корректно выбрал основной фокус внимания в 2025 году на электросетевой сектор, за счёт чего стратегия получила достаточно широкое признание. Я ставил перед собой цель продолжать догонять лучших авторов по исторически накопленной доходности. Однако, мне сложно остановиться и признать то, что конъюнктура настолько сложна, что попросту не позволяет много заработать и требует большой осторожности. Я не консерватор, для меня рынок - это всегда война, в том числе и в мирное время, поэтому у меня на стратегии никогда не будет плечей, это было бы уже слишком. На меня сильно повлиял тот момент, когда в России заговорили о налоге на сверхприбыль, это повлияло на выбор нефтегаза в качестве "базового лагеря" на 2026 год. Сейчас эта идея действительно может не сработать, и тогда виноваты будут в этом прежде всего мои собственные амбиции. Не стоит скрывать, что мне хотелось какой-то "суперидеи", а тем более которой нет у других. Часть портфеля в облигациях могла бы сбалансировать портфель, однако не с комиссией 4/20. Положение вещей, при котором у меня красивый график, а у подписчика заведомо нет результата, меня полностью не устраивает. Я за открытость и честность. Тем не менее как есть. На сегодня я могу незначительно отклониться от избранной стратегии, однако намереваюсь поддерживать генеральную линию до одного из двух событий: 1) Признания факта того, что влияние на финансовые результаты прежде всего Роснефти всех происходящих событий слабое, принимая во внимание прочие риски 2) Признания того, что вновь результировавшая цена на российскую нефть после открытия пролива, если оно произойдёт, слаба. В целом я продолжаю надеяться на то, что я на той стороне. Кстати говоря, мой родной город Новгород делится на Софийскую (западную) и Торговую (восточную) стороны. О Торговой стороне говорят "та сторона, или на той стороне". Так принято говорить даже в том случае, если находятся непосредственно на ней, а не на Софийской стороне. Я буду продолжать стоять. Я должен был очистить совесть. Я хотел больше, чем другие и возможно больше, чем может в принципе дать сегодняшний день, это мы увидим. Я благодарю за доверие всех, кто понял и принял мою позицию и прошу извинений у всех, кто её не принял.

🎄 Несовершенство жизни На днях мне попалась статья, где автор рассказывал о своих новогодних воспоминаниях. Это заставило меня вспомнить, как мы с родителями каждый год выбирали елку на Новый год. Покупать на елочном базаре было дорого, поэтому мы ходили на толкучку рядом с домом, где елки продавались гораздо дешевле. ⛔️ Туда попадали лишь те деревья, которые не прошли в «элитную категорию». Потому что у них то не было верхушки, то не хватало веток, но ствол был каким-то кривым. Но мама умудрялась украшать их так, что эти недостатки становились достоинствами. Наши елки были не идеальными, но в них было что-то особенное.. как будто бы они обладали своим характером. А еще я помню, как в глубине души представлял, что мы «спасли» гадкого утенка и превратили его в прекрасного лебедя. 🎉 И спустя много лет я понимаю, что запоминаются именно такие моменты. Не что-то совершенное, а что-то такое, что оставляет яркие эмоции. Например, «спасение» некрасивой елки, подгоревший торт или фейерверк, который два раза выстрелил и потух. Но нас толкают к другой жизни — туда, где идеал является главной целью. Наши ленты забиты постановочными фото, которые не имеют никакого отношения к реальности. Поэтому мы собираем лучшие моменты, редактируем их и только потом публикуем. 👨‍💻 К тому же сейчас есть искусственный интеллект, которому нужно лишь дать команду, и он все доведет до «совершенства». Этим он мне напоминает искусственную елку — ее тоже легко установить, за ней не нужно ухаживать, и она во всем идеальна. Но вот в чем дело.. пытаясь избавиться от несовершенства, не лишаем ли мы себя историй? Моментов, которые заставляют нас смеяться? Минусов и недочетов, которые делают нас теми, кто мы есть? Возможно, это просто ностальгия по детству. Или же я просто не могу принять прогресс, который проявляется именно так. А может быть, в тех несовершенных моментах был «характер», которого нет в бездушных ИИ-историях. 😊 А еще такие моменты напоминают, что совершенство недостижимо.. а значит нужно принять жизнь такой, какая она есть :)

Еще одна неделя пролетела! Несмотря на начавшийся дачный сезон, инвестиции и трейдинг по-прежнему на первом плане. Главное событие этой недели для меня - это переговоры в Китае. Я продолжаю кататься на нефти и драгметаллах. Причем меня не сильно интересует результат. Волатильность возрастает в ожидании, каких-то решений, а для спекулятивной торговли, самое важное, что есть реакция активов. Движения в нефти и серебре позволяет забирать по 3-8% в день, при благоприятном исходе, что считаю очень хорошим результатом. Конечно, стопы выбивает, но лучше отдать стопы, чем слить депозит. Так же все время отслеживаю движения в Биткоине, потому что у меня есть крупная спекулятивная позиция в акциях (через опционы) и в акциях. Конечно, можно отыгрывать движения в Биткоине через фьючерсы, что я тоже делаю, но когда фьючерсов и фондов еще не было, торговала именно привычка дело такое)) Вот и получается, что практически всю неделю торговала нефть, серебро интрадей, и недельными опционами А вот лучшей сделкой недели считаю покупку юаневых облигаций Газпром Капитал на первичном размещении ( о том, что буду в них заходить писала в блоге) и продала спекулятивную часть на следующий день после размещения, получилось забрать около 1%. Вообще очень часто так делаю, участвую в первичном размещении облигаций, а потом продаю. Риски крайне низкие, а доходность 1-1,5% за день очень приятная, получается, если делать таких сделок много. А вот укрепление рубля совсем меня не радует, точнее бьет по доходности депозита. Все пытаюсь поймать разворотную точку, но пока приходится резать лосей

Обновлённая таблица градусо-дней (потребления газа) на ближайшие 14 дней от нашего информационно-аналитического издания Natural Gas Gazovshchik. Градусо-дни, это один из факторов на который нужно ориентироваться при торговле фьючерсами на природный газ сша. На графике показано, чем выше столбик красного цвета, тем больше ожидается потребление газа в определённый день, синего цвета, прошедшие дни. На прямую нет влияния данного графика на цену природного газа сша, так как модель изменения цены хотя и имеет корреляцию с данным показателем, но зависит еще и от многих данных. Таких как: запасы в хранилищах, статистики добычи, геополитика, форс-мажорные обстоятельства и еще от многих факторов, которые влияют на стоимость природного газа. Нельзя говорить о том, что снижение или рост показателей GWDD точно приведет к снижению или повышению цены и это только один из многих факторов на который нужно ориентироваться при торговле фьючерсами на природный газ сша. Самое главное не нужно воспринимать любую информацию или новость, как призыв к действию, нужно её анализировать и смотреть как она может повлиять на стоимость фьючерса на природный газ сша. GWDD — это запатентованный метод расчёта, учитывающий температуру в виде общего количества градусо-дней (абсолютная разница между среднесуточной температурой и 65°), численность населения и региональные особенности потребления природного газа по сравнению с другими видами топлива. Проще говоря, более высокое значение GWDD коррелирует с более высоким спросом на природный газ. Наблюдаемые значения GWDD в диаграммах и таблицах ниже охватывают текущий сезон спроса на природный газ, сезон закачки 2025 года, который длится с 1 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года. ТОРГУЮ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ. НЕ ДАЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ. Не забудьте подписаться на мой профиль, что-бы не пропустить профильную информацию.

Когда большая дивдоходность — не подарок, а предупреждение Дивидендный сезон разгоняется. В календарях много красивых цифр: 10%, 11%, где-то почти 15%. Глаза радуются, рука тянется к кнопке «купить». Но высокая дивдоходность — это не всегда подарок рынка. Иногда это мигающая красная лампа на приборной панели. В новом платном посте не стал делать классический «топ дивидендных акций», которые так любят публиковать брокеры и перепечатывать блогеры. Такие топы обычно выглядят просто: берём календарь, сортируем бумаги по доходности, выбираем первые 5–10 строчек и делаем вид, что нашли инвестиционную стратегию. Мы пошли другим, более сложным путём. В посте на разбираю: — какие выплаты нас ещё ждут в дивидендном сезоне; — где дивиденды выглядят результатом сильного бизнеса; — где высокая доходность может быть ловушкой; — как проверять дивидендную идею до покупки, а не после гэпа. Внутри: $SBER, $MOEX, $X5, $MTSS, $DOMRF, $GAZP, $VTBR, $FIXR и другие маленькие и не очень дивидендные истории. Плюс таблицы, календарь выплат, свежие ловушки сезона и чек-лист для инвестора. Склейка скринов ниже (рис. 1) — это сам платный пост с большим уменьшением. Чтобы было примерно видно, что внутри. Ключевая мысль простая: дивиденды должны быть следствием хорошего бизнеса, а не единственной причиной купить акцию. Ну а в посте мы пробегаемся по компаниям и смотрим, кто есть кто. Приятного чтения 🤝 На — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Доброе утро ☀️ 🟡 Россия разработала предложения к американскому плану по урегулированию конфликта с Украиной, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Москва готова их представить на следующих переговорах, сказал он. Полищук уточнил, что предложения подготовлены к плану, состоящему из 27 пунктов. Что это за план и каковы предложения российской стороны, дипломат не уточнил. 🟡 Трамп анонсировал подписание мирного договора с Ираном и сообщил о скором открытии Ормузского пролива. Я нахожусь в Овальном кабинете Белого дома, где мы только что провели очень продуктивный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, президентом ОАЭ, эмиром Катара, премьер-министром Катара, министром Катара, фельдмаршалом Пакистана, президентом Турции, президентом Египта, королём Иордании и королём Бахрейна. Обсуждение касалось Исламской Республики Иран и всех аспектов меморандума о взаимопонимании, направленного на достижение мира. Соглашение между Соединёнными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и рядом других перечисленных стран в основном согласовано и ожидает окончательного оформления. Я также поговорил с премьер-министром Израиля — разговор, как и предыдущий, прошёл очень успешно. В настоящее время обсуждаются финальные аспекты и детали сделки, о которых будет объявлено в ближайшее время. Помимо многих других положений соглашения, Ормузский пролив будет открыт 🟡 Иран опроверг заявление Трампа о том, что мирное соглашение будет включать в себя полное открытие Ормузского пролива "В случае возможного соглашения Ормузский пролив по-прежнему будет находиться под иранским управлением"- Fars. Предоставленные Трампом детали сделки являются "неполными и не соответствуют действительности". 🟡 По данным Financial Times и Sky News Arabia, США и Иран близки к продлению режима прекращения огня на 60 дней, в рамках соглашения США снимут военно‑морскую блокаду, а Иран в тексте меморандума о взаимопонимании возьмёт на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. 🟡 По сообщениям агентства Tasnim, Иран пока не принял мер по своему ядерному досье, установлен 30‑дневный срок для процедур в Ормузском проливе и снятия блокады. В рамках потенциального меморандума о взаимопонимании с США Вашингтон отменит нефтяные санкции против Ирана, разблокирует часть замороженных средств на начальном этапе и обеспечит прекращение войны. Новости могут оказывать влияние на следующие тикеры: ❗Все идеи, стратегии и мысли в закрытом канале: Всем прибыльных трейдов 🚀

По сделке Иран - США: 1. Иран смакует победу, в том числе в публичных источниках, что явно не сходится с данными американской прессы. 2. По сообщениям некоторых источников (Аль-Джазира, репортёр Али Хашим, ранее не замечен в предоставлении недостоверной информации), Иран готов обменять свободу судоходства на полный вывод войск США из региона, оставив за собой контроль, хотя и не взимая плату. Tasnim подтверждает это сообщение в 10-07 по Москве. ❗3. Уверен, что пока п. 2 не будет полностью реализован, для судоходства не будет никаких послаблений. Под честное слово для Трампа никто не будет делать вообще ничего, поскольку этого слова нет. Это опять же время. 4. Если США не согласны с тем, что сделки по ядерной программе по сути не будет (всё ограничится заявлениями Ирана, что мы ничего не разрабатываем и не хотим этого), и готовы защищать свою точку зрения силой, то статус пролива вернётся в текущее положение. На размышление США даётся 60 дней. В обозначенных в прессе контурах сделки есть ещё и финансовые вопросы, они нас не интересуют. Насколько я понял, всё вышеуказанное является предложениями Ирана после переговоров с визитерами со всего региона, США могут не согласиться, условия тяжëлые, проблема в том, что прочие варианты ещё хуже. Если пункт 2 будет реализован, тогда мы увидим реальную новую цену на нефть, учитывающую новые геополитические риски, связанные с контролем Ирана над водным путём и учитывающую более высокий спрос для пополнения утраченных запасов. Для того, чтобы стратегия не провалилась, это должно быть не менее 6000 рублей за баррель Юралс. Следует учитывать динамику курса рубля после всех новостей, она может измениться. 📝 P. S. Сообщение Tasnim, сегодня, 9-44 по Москве. Примерно о том же самом. Ормузский пролив не вернется к своему довоенному статусу ▪️Согласно деталям первоначальной «возможной» договоренности между Ираном и США, если этот меморандум будет согласован, «статус Ормузского пролива» не вернется к довоенному. ▪️ Несмотря на заявления некоторых западных СМИ о том, что Ормузский пролив вернется к своему довоенному статусу в течение 30 дней, в вероятном меморандуме говорится не о возвращении к статус-кво, а скорее о возможности возвращения «количества проходящих судов» к довоенному уровню в течение 30 дней. ▪️ Таким образом, Иран подчеркивает необходимость осуществления своего суверенитета над Ормузским проливом различными способами, детали которых будут объявлены позже. ▪️ Также, согласно договоренности, морская блокада должна быть полностью снята в течение 30 дней. Если военно-морская блокада не будет снята, изменений в Ормузском проливе не произойдет. Кроме того, осуществление изменений в судоходстве в Ормузском проливе зависит от выполнения других обязательств США, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании.

Дисконт как национальная идея. Газпром. 🇨🇳 Китай закрепил скидку. В 2024 году средняя цена поставки составляла 288/$тыс. м3, в 2025 году она снизилась примерно на 14% — до 249/$тыс. м3 На 2026 год Минэк прогнозировал цену в 247–259/$тыс. м3, что примерно на 43% ниже европейских цен. Для сравнения, средняя цена для ЕС и Турции в 2026 году прогнозировалась на уровне 432/$тыс. м3. ➡Китай не компенсирует потерю европейского экспорта. Да, объёмы растут: в 2025 году «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 38,8 млрд куб. м газа (+24,8% г/г) и впервые больше, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья. Но из-за более низких цен выручка от китайского направления (~$9,4 млрд в 2025 году) существенно уступает прежним европейским доходам. ❗️При текущей переговорной позиции «Газпром» недополучает порядка $5,8 млрд ежегодно по сравнению с гипотетической переориентацией китайских объёмов на Запад. 🗂 Китай включил начальный этап проекта в пятилетний план 2026–2030 годов. Однако даже при подписании контракта в 2026 году запуск трубопровода мощностью 50 млрд м3/год ожидается не ранее 2033–2035 годов. Параллельно обсуждается расширение «Силы Сибири-1» до 44 млрд м3 и дальневосточного маршрута до 12 млрд м3. Проблем несколько: ➡Китаю просто не нужен российский трубопроводный газ в таких количествах (у них есть свои месторождения, плюс Туркменистан и Казахстан разрешают Китаю самостоятельно разрабатывать месторождения и тянуть нитки газопроводов, а в России это право закреплено исключительно за Газпромом). ➡Мощности текущих месторождений в на Дальнем Востоке ограничены их уже не хватает, чтобы заполнять проектируемые трубы. Например Чаяндинское и Ковыктинское месторождение на дальнем востоке выдают 52 млрд м3 газа в год. Эти месторождения снабжают газом Иркутскую область (потребность 8 млрд м3 в год), Якутию (1,7 млрд м3) и Дальний Восток (потребность в 60 млрд м3), а также идут поставки на Амурский ГПЗ пока работающий 1/3 мощности. Однако, если увеличить прокачку по «Силе Сибири» до проектных мощностей, то на российский рынок останется лишь 4 млрд м3, без учёта роста потребности, а этого не хватит даже по текущему потреблению. Остаётся только тянуть газопровод с Ямала и Тазовского, а это 3200 км по прямой. 💰 Компенсация потерь — через внутренний рынок Потери экспортной выручки компенсируются за счёт повышения внутренних тарифов на газ, которые исторически были ниже среднемировых. Индексация оптовых цен на газ в 2026 году составит 9,6%, что выше прогнозной инфляции. Интересно, что Китай берёт пример с Белоруссии и хочет получить цену за газ на уровне внутрироссийских 🇪🇺 Европейский вектор Возобновление масштабных поставок в ЕС маловероятно: политическая повестка США и позиция большинства стран ЕС блокируют долгосрочные контракты с российским газом. Даже при гипотетической нормализации отношений инфраструктурные и регуляторные барьеры останутся высокими. Стоит ли инвестировать в «Газпром»? 📌Спекулятивный потенциал есть, т.к. любая позитивная динамика в мирных переговорах может поддержать котировки. 📌Есть и долгосрочные потенциальные драйверы, такие как рост объёмов поставок в Китай, индексация внутренних тарифов и низкая текущая оценка. Я не считаю, что компания интересна для долгосрочных инвесторов: ❗️ «Сила Сибири» и «Сила Сибири - 2» — проекты, запоздавшие с реализацией как минимум на 20 лет. Сейчас они реализуются в ущерб экономической целесообразности, а Китай, осознавая свою сильную переговорную позицию, будет и дальше настаивать на снижении цен. ❗️Поставки идут с большим дисконтом, а строительство дорогостоящей инфраструктуры ложится тяжёлым бременем на долговую нагрузку «Газпрома», размывая потенциальную прибыль. ❗️ Рост зависимости от единственного покупателя — Пекина — делает будущие денежные потоки компании уязвимыми для политических решений и изменений конъюнктуры на китайском рынке. Газпрому нет места в моем портфеле. Правильных вам инвестций🤗